公告日期：2024-08-30

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-091
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股
票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00
元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,137,590,749.02 元，其中，本报告期投入 18,569,648.97 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,467,323.26 元，其中，本报告期收入净额为525,978.46 元；本报告期，部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金
4,659,837.43 元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 79,343,731.74 元，存放于
募集资金专户余额为 79,343,731.74 元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币
2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限
6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除各项发行费用 3,256,941.47元（不含税），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
2,196,839,977.98 元，其中，本报告期投入 19,897,800.41 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,699,803.63 元，其中，本报告期收入净额为79,256.14 元；本报告期，募集资金投资项目结项节余资金永久补充流 动 资金
20,541,984.18 元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注
销完毕。

（三）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次
实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银
行开设专……
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