公告日期：2024-08-30

海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定和要求，对森麒麟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43
元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80 元，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目及暂时闲置情况

根据公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2024
年第三次临时股东大会的审议结果，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

项目名称 总投资额 总投资额（万 拟以募集资金
（万美元） 人民币） 投入总额（万

人民币）

森麒麟（摩洛哥）年产 600万条高

性能轿车、轻卡子午线轮胎项目 森麒麟（摩洛哥） 29,678.00 210,565.41

年产 1200 万条高

森麒麟（摩洛哥）年产 600万条高 性能轿车、轻卡 278,961.01
性能轿车、轻卡子午线轮胎项目 子午线轮胎项目 19,306.47 136,979.40

（二期）

合计 48,984.47 347,544.81 278,961.01

注 1：表格中涉及汇率依照 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币
汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0950 元；

注 2：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与“森
麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉尔同
一位置，公司已于 2023 年 10 月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计即“森
麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。

截至2024年6月30日，本次向特定对象发行股票募集资金余额为2,341,020,245.90
元，其中，暂时补充流动资金1,131,500,000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资
金 现 金 管 理 的 余 额 为1,000,000,000.00 元 ， 存 放 于 募 集 资 金 专 户 的 余 额 为
209,520,245.90元。鉴于募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项
目实施计划及工程建设、设备采购的进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲
置情况。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况
公司于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公
司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募……
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