公告日期：2024-04-27

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-018
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每股面
值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不
含税的发行费用 6,624.50 万元，实际募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 28 日出具报告编号：
（天职业字[2020]33476 号）《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 34,003.80 万元，其
中：以前年度使用 32,491.94 万元，本年度使用 1,511.86 万元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 34,003.80 万元，募集资
金专户余额为人民币 5,124.10 万元，购买 7 天通知存款金额为 10,500.00 万元，与
实际募集资金净额人民币 48,094.78 万元的差异金额为人民币 1,533.11 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及《募集资金管理制度》的规定，公司董事会批准在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安支行开设募集资金专项账户，用于本公司募集资金的存储和使用，以便管理不同的募投项目，并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本报告披露日，三方监管协议正常履行中。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：人民币万元

存放银行 账户主体 银行账户账号 存款方式 余额

招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710509 活期 已注销
北京青年路支行 信息股份有限公司

招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710708 活期 187.68
北京青年路支行 信息股份有限公司

招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710907 活期 4,866.19
北京青年路支行 信息股份有限公司

招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710910 ……
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