公告日期：2024-08-23

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-059
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费
用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。

2、2024 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募
集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 民 币593,296,125.42 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字〔2024〕第 03372 号《验资
报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

1、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 54,953.94
万元，其中以前年度使用募集资金人民币 54,947.05 万元，本报告期使用募集资金人民币 6.89 万元，尚未使用的募集资金余额为 26,941.15 万元。

2、2024 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 25,702.95
万元，其中本报告期使用募集资金人民币 25,702.95 万元，尚未使用的募集资金余额为 33,626.66 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

1、2022 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管

理制度》等规定的要求，2022 年 8 月 31 日，公司与中信银行股份有限

公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国
海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子
公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行
以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议 》，
强化了对募集资金使用的监管程序。

截至 2023 年 1 月 30 日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用

完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的
募集资金专项账户已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募

集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有
效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资
金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，
随时接受保荐代表人的监督。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 ……
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