公告日期：2024-04-27

长江证券承销保荐有限公司

关于优彩环保资源科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020
年 9 月 22 日，公司共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用
45,821,299.24 元后，募集资金净额为人民币 431,536,360.76 元。截至 2020 年 9
月 22 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体
投资 募集资金

1 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目 41,373.96 41,000.00 恒泽科技

2 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目 4,148.94 4,000.00 恒泽科技

3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源

合计 60,522.90 58,916.91

注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用
募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟
投入募集资金金额进行了调整。

公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司恒泽科 技将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人 民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内， 资金可以滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，以上额度内资金主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动 性好、具有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的投资产品。

（三）实施方式和授权

公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权， 具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信

四、对公司日常经营的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。