公告日期：2024-08-28

优彩环保资源科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。公司本次发行股票，共募集资金人民币
477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净 额为人民币 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止2024年06月30日，公司对募集资金项目累计投入资金435,084,604.91元，其中： 于2020年9月22日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币435,084,604.91
元；本年度未使用募集资金。截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 0 元。
（金额单位：人民币元）

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额

实际募集资金总额 477,357,660.00 477,357,660.00

减：支付发行费用 45,821,299.24 45,821,299.24

募集资金净额 431,536,360.76 431,536,360.76

减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 138,231,214.06 138,231,214.06

减：募集资金投资项目支出 296,853,390.85 296,853,390.85

减：以闲置募集资金购买通知存款、协定 572,487,526.78 572,487,526.78
存款、定期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定

存款、定期存款等存款形式的产品到期赎 572,487,526.78 572,487,526.78
回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定

存款、定期存款等存款形式的产品到期转 1,850,120.26 1,850,120.26
回的利息收入

减：以闲置募集资金购买结构性存款 248,900,000.00 248,900,000.00

加：以闲置募集资金购买的结构性存款到 248,900,000.00 248,900,000.00
期转回

加：以闲置募集资金购买结构性存款到期 1,456,911.88 1,456,911.88
收益

加：募集资金专户利息收入减除手续费 277,234.26 0.30 277,234.56

项目 以前年度金额 本期金额 累计金额

减：募投项目结项余额转出 35,224.90 797.65 36,022.55

期末募集资金专户余额 ……
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