公告日期：2024-08-20

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-047
广州地铁设计研究院股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 10 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。

截至2024年6月30日，本公司累计已使用募集资金人民币45,059.71万元，募集资金专户余额合计人民币 5,802.08 万元（包括银行存款利息收入净额2,058.31 万元）。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 48,803.48

加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 2,026.67

减：以前年度已使用金额 39,813.43

截至 2023 年 12 月 31 日实际募集资金净额 11,016.73

加：本期募集资金利息收入减除手续费 31.63

减：本期募集资金使用 5,246.28

其中：1、生产能力提升项目 -

2、信息化系统升级项目 1,589.06

3、研发中心建设项目 -

4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目 3,300.48

5、装配式建筑研发及产业化项目 356.74

截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 5,802.08

注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制……
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