公告日期：2024-04-26

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金
公司 2023 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2024 年度日常关联交易总额不
超过 120,000 万元，2023 年度公司发生的日常关联交易总额为 60,608.70 万元。
2、与财务公司开展金融服务业务

电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2024 年度公司与电科财务公司每一日公司向电科财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含）。双方约定可循环使用的综合授信额度
为人民币 23 亿元（其中，母公司 8 亿元，子公司共 15 亿元），用途包括但不限
于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。2023 年度与财务公司累计发生的关联交易总金额为 34.24 亿元（其中，母公司交易金额 15.81 亿元，资产重组完成后子公司交易金额共 18.43 亿元）。

（二）2024 年关联交易的预计情况

2024 年，公司预计与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司及其下属单位发生的日常关联交易不超过如下额度：

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

关联交易 2024 年合同签 上年发生
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 订额或预计金 额（万元）
额（万元）

向关联人采购/ 中国电子科技 设备、水电气、 市 场 定 价

接受劳务 集团有限公司 原材料、劳务、 原则 100,000.00 47,287.95
及其下属单位 租赁等

向关联人销售/ 中国电子科技 产品、材料、 市 场 定 价

提供劳务 集团有限公司 劳务、租赁等 原则 20,000.00 13,320.75
及其下属单位

2、与财务公司开展金融服务业务

2024 年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：中瓷电子及其控股子公司每一日向电科财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币 23 亿元。

（三）2023 年度关联交易的预计与实际发生情况

公司 2023 年度关联交易预计，经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，并已经 2022 年年度股东大会表决通过，此外，鉴于资产重组已完成交割，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，河北博威集成电路有限公司、北京国联万众半导体科技有限公司纳入合并报表范围后的关联交易将被纳入公司关联交易计算，公司关联交易调整已经第二届董事会第十六次会议表决通过。

2023 年度，公司关联交易预计额与实际发生额情况具体如下：

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

占同类 实际发生
关联交 关联交易方 关联交易 关联交易金额 预计金额 交易金 额与预计
易类型 内容 （万元） （万元） 额的比 发生额差
例 ……
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