公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币
41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具立信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关
监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截止 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 94,746,326.23 元，已累计使
用募集资金 323,738,764.43 元。募集资金的结余和具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日余额 102,589,883.89

减：2023 年度直接投入募集资金项目资金 94,340,262.45

其中：工业自动化传动部件生产线建设项目 30,040,215.34

发动机链生产线建设项目 37,280,365.00

技术中心创新能力提升建设项目 27,019,682.11

2023 年度手续费支出 1,697.10

加：2023 年度募集资金利息及理财收入 1,498,401.89

加：大额存单 35,000,000.00

加：补充流动资金 50,000,000.00

加：结构性存款 -

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 94,746,326.23

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金……
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