公告日期：2024-08-16

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-028
青岛征和工业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普
通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为
人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用
6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于

2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，
具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 47,607.60

减：支付发行有关的费用 6,407.60

以前年度已投入募集资金项目金额 32,373.87

本期直接投入募集资金项目金额 4,453.58

部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 2,159.93

加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额 658.33

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 2,870.95

二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方
的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照监
管协议的规定存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户储存情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：……
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