公告日期：2024-05-17

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-026
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

关于实施权益分派调整“泰坦转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096

2、调整前转股价格：13.81元/股

3、调整后转股价格：13.39元/股

4、转股价格调整生效日期：2024年5月23日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定，在浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本216,000,701股为基数，向全体股东按每10股派4.199986元人民币现金。根据《募集说明书》中转股价格调整依据，“泰坦转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：

P1=P0-D=13.81-0.4199986=13.39元/股。

转股价格将由调整前的13.81元/股调整为13.39元/股，自2024年5月23日开始生效。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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