公告日期：2024-08-23

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-034
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额与使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，
募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报
字[2021]第 ZF10030 号验资报告，截至 2021 年 1 月 25 日，承销机构华龙证券股
份有限公司收到申购款人民币 308,880,000.00 元（含包销部分），扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金净额 252,772,506.50

减：以前年度已投入募集资金总额 170,763,997.71

其中：以募集资金置换预先投入项目的自有资金 34,471,572.40

直接以募集资金投入项目 136,292,425.31

加：以前年度存款利息收入减支付银行手续费 1,099,998.25

加：以前年度暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 7,852,926.84

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 90,961,433.88

加：存款利息收入减支付银行手续费 137,599.13

加：暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益 737,309.59

项 目 金额（人民币元）

减：募投项目本年度使用 38,711,441.19

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 50,000,000.00

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,124,901.41

（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额与使用情况

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2022]2866 号）核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象
发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额
295,5……
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