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公告日期:2024-07-11
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-048
广东三和管桩股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.交易目的:公司营业收入中外销占比同比上升,结算币种主要采用美元、印尼盾,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响增加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,有利于公司进出口业务的开展。
2.交易种类:包括但不限于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。
3.交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构(非关联方机构)。
4.交易金额:不涉及交易保证金和权利金,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元,上述额度可循环滚动使用。
5.履行的审议程序:本次交易已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。
6.特别风险提示:开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 10 日召开
第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。现将相关情况公告如下:
一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的投资情况概述
(一)投资目的
公司营业收入中外销占比同比上升,结算币种主要采用美元、印尼盾,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,实现风险对冲,有利于公司进出口业务的开展。
为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提下于董事会审议通过后开展外汇衍生品套期保值交易业务。
(二)投资方式
1、交易业务品种:公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。
2、交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构(非关联方机构)。
3、流动性安排:外汇衍生品套期保值交易以正常的本外币收支业务为背景,以具体经营业务为依托,投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配,以合理安排使用资金。
(三)交易额度及投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内公司及控股子公司开展外汇衍生品
套期保值交易业务,不涉及交易保证金和权利金,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元,在额度内资金可循环使用,交易期限内任意时点交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币 1 亿元;董事会授权董事长在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司
投融资部负责组织实施。
(四)资金来源
开展外汇衍生品套期保值交易业务过程中,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金,需缴纳保证金将使用公司及控股子公司的自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
(五)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品套期保值交易的情况,在定期报告中对已开展的外汇衍生品套期保值交易的相关进展和执行情况等予以披露。
二、审议程序
2024 年 7 月 10 日,公司第三届董事会第二十……
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