公告日期:2024-07-11
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2024-032
广东顺控发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董
事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 0.95 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。
现将使用部分募集资金进行现金管理的进展事宜公告如下:
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
(一)募集资金专户办理协定存款情况
近日,公司募集资金专户办理了以下协定存款:
签约银行 合同有效期 年化利率 关联关系
招商银行股份 账户余额在备付资金额度50万元内的部分
有限公司佛山 2024.6.28-2025.6.27 按活期计息,超过部分按人民银行公布的 否
容桂支行 协定存款基准利率计息
中国光大银行 2024.6.26-2025.6.25 账户余额在基本留存余额10万元内的部分 否
股份有限公司 按活期计息,超过部分按中国光大银行公
佛山分行(注) 布的协定存款利率+45BP 计息。
注:募集资金专户的开户行为中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行,根据该行内部管理要求,该专户的协定存款合同由其上级管理单位中国光大银行股份有限公司佛山分行代为签署。
(二)闲置募集资金购买大额存单情况
公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的具体情况如下:
投资 关
产品名称 签约银行/发行机 金额 产品交易日 产品到期 是否 年化 联
构 (万元) 日 保本 利率 关
系
大额存单 兴业银行佛山顺 4,400.00 2024.6.26 2027.6.26 是 2.6% 否
(注) 德支行
注:该大额存单可转让,可提前支取。
二、风险提示及风险控制措施
公司投资的存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入,风险控制措施如下:
针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。
1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;
2.公司将建立相关台账,安排专人及时分析和跟踪存款产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,开展现金管理,加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险,并及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确……
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