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发表于 2014-02-18 00:00:00 股吧网页版
关于支付2010年记账式附息(三期)国债等三只国债利息有关事项的通知 查看PDF原文

公告日期:2014-02-18

关于支付 2010 年记账式附息(三期)国债等三只国债利息

有关事项的通知

各会员单位:

2010 年记账式附息(三期)国债、2010 年记账式附息(二十九

期)国债、2011 年记账式附息(六期)国债将于 2014 年 3 月 3 日支

付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010 年记账式附息(三期)国债证券代码为“101003”,证

券简称为“国债 1003”,是 2010 年 3 月 1 日发行的 30 年期债券,票

面利率为 4.08%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 2.04 元。

二、2010 年记账式附息(二十九期)国债证券代码为“101029”,

证券简称为“国债 1029”,是 2010 年 9 月 2 日发行的 20 年期债券,

票面利率为 3.82%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.91 元。

三、2011 年记账式附息(六期)国债证券代码为“101106”,证

券简称为“国债 1106”,是 2011 年 3 月 3 日发行的 7 年期债券,票

面利率为 3.75%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 3.75 元。

四、本所从 2014 年 2 月 21 日至 2014 年 2 月 28 日停办上述债券

的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为 2014 年 2 月 28 日,凡于当日收

市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2014

年 3 月 3 日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一四年二月十七日
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