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公告日期:2015-05-21
证券代码: 600023 证券简称:浙能电力 编号: 2015-019
转债代码: 110029 转债简称:浙能转债
转股代码: 190029 转股简称:浙能转股
浙江浙能电力股份有限公司
关于“浙能转债”赎回的第六次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回登记日: 2015 年 5 月 26 日
赎回价格: 100.308 元/张(含当期利息,且当期利息含税)
赎回款发放日: 2015 年 6 月 5 日
赎回登记日次一交易日( 2015 年 5 月 27 日)起,“浙能转债”将停止交易和
转股;本次赎回完成后,“浙能转债”将在上海证券交易所摘牌。
“浙能转债”2015年 5月 20日的收盘价格为 142.86元/张。本公司将以 100.308
元/张(含当期利息,且当期利息含税) 的价格赎回于 2015 年 5 月 26 日收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公
司”)登记在册的“浙能转债”。本公司郑重提醒目前仍持有“浙能转债”的
投资者,请认真阅读本公告,避免造成不必要的损失。
浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的可转债(以
下简称“浙能转债”)于 2015 年 4 月 13 日进入转股期, 自 2015 年 4 月 13 日至
2015 年 5 月 4 日,公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交易
日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格( 5.66 元/股)的 130% (含 130%)
的情形,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定,已触发可转
债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了 《 关于赎回 “ 浙
能转债” 的议案》, 决定行使本公司可转债的提前赎回权, 对“赎回登记日” 登
记在册的“ 浙能转债” 全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,公司分别于 2015 年
5 月 6 日、 2015 年 5 月 7 日、 2015 年 5 月 9 日、 2015 年 5 月 12 日、 2015 年 5
月 15 日、 2015 年 5 月 19 日披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》 、 《关于
“浙能转债”赎回的第一次提示性公告》 、 《关于“浙能转债”赎回的第二次提
示性公告》 , 《关于“浙能转债”赎回的第三次提示性公告》 、 《关于“浙能转
债”赎回的第四次提示性公告》 、《关于“浙能转债”赎回的第五次提示性公告》
为提醒广大投资者注意,现再次就赎回有关事项向全体“浙能转债”持有人提示
如下:
一、 赎回条款
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款如下:
1、 到期赎回条款
本次可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次发行的可转债的票面面值
的 107%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
① 如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回期与转股期相同,即发行
结束之日起六个月届满之日至可转债到期日。
② 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 5 月 4 日,公司股票已满足在任何连续 30
个交易日中有至少 15个交易日的收盘价格不低于 “浙能转债”当期转股价格 ( 5.66
元/股) 的 130%(含 130%)的情形, 达到“浙能转债” 的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为 2015 年 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。