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公告日期:2015-05-28
证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-024
转债代码:110029 转债简称:浙能转债
浙江浙能电力股份有限公司
关于浙能转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
转股情况:截至 2015 年 5 月 26 日,本公司发行的浙能转债累计已有人
民币 9,982,166,000 元 转 为 本 公 司 A 股 股 票 , 累 计 转 股 股 数 为
1,763,627,601 股,占浙能转债转股前已发行股份总额 11,837,062,387 股
的 14.90%。
未转股可转债情况:截至 2015 年 5 月 26 日,浙能转债尚有人民币
17,834,000 元未转股,占浙能转债发行总量人民币 100 亿元的 0.17834%。
一、可转债发行、上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]980 号)的核准,公司于 2014 年 10 月
13 日公开发行 1 亿张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民
币 100 亿元。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 自律监管决定书[2014]602 号文同
意,公司该次发行的 100 亿元可转换公司债券已于 2014 年 10 月 28 日起在上海
证券交易所挂牌交易,债券简称为“浙能转债” ,债券代码为“110029” 。
(三)可转债转股概况
根据有关规定和《浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“浙能转债”自
2015 年 4 月 13 日起可转换为公司 A 股股票。浙能转债的初始转股价格为人民币
5.66 元/股。
浙能转债于 2015 年 4 月 13 日进入转股期,自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年
5 月 4 日, 公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交易日的收盘
价格不低于“浙能转债”当期转股价格(5.66 元/股)的 130%(含 130%)的情
形,根据《募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二
届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》 ,决定行使本
公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2015 年 5 月 26 日)登记在册的“浙
能转债”全部赎回。
二、可转债本次转股情况
截至 2015 年 5 月 26 日,累计已有人民币 9,982,166,000 元浙能转债转为本
公司 A 股股票,累计转股股数为 1,763,627,601 股,占本公司可转债转股前已发
行股份总额 11,837,062,387 股的 14.90%。截至 2015 年 5 月 26 日,浙能转债尚有
人民币 17,834,000 元未转股,占浙能转债发行总量人民币 100 亿元的 0.17834%。
三、股本变动情况
截至 2015 年 5 月 26 日,本公司股份变动情况如下:
股份类别
变动前
(2015 年 5 月 20 日)
本次可转债转股
变动后
(2015 年 5 月 26 日)
有限售条件流通股 11,046,432,267 0 11,046,432,267
无限售条件流通股 1,979,203,734 575,053,987 2,554,257,721
总股本 13,025,636,001 575,053,987 13,600,689,988
四、其他事项
咨询部门:公司证券部
咨询电话:0571-87210223
传 真:0571-89938659
特此公告
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
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