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公告日期:2022-11-15
证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2022-092
湖北济川药业股份有限公司
关于“济川转债”到期兑付结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
到期兑付数量:75,020 张
到期兑付总金额:7,952,120 元
兑付资金发放日:2022 年 11 月 14 日(星期一)
可转债摘牌日:2022 年 11 月 14 日(星期一)
一、可转债基本情况
湖北济川药业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会“证监许可
[2017]1755 号”文批准,于 2017 年 11 月 13 日通过上海证券交易所向社会公开
发行 8,431,600 张(843,160 手)可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
84,316 万元,期限为 5 年(即 2017 年 11 月 13 日~2022 年 11 月 12 日),票面利
率:第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 6%。到期
兑付价 106 元(含最后一期利息)。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432 号文同意,公司 84,316 万元
可转换公司债券于 2017 年 11 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“济川转债”,债券代码“110038”。
2022 年 10 月 11 日公司在上海证券交易所网站披露了《关于“济川转债”
到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》,并分别于 2022 年 10 月 12 日、2022 年
10 月 13 日以及 2022 年 11 月 04 日披露了 3 次关于“济川转债”到期兑付暨摘
牌的相关公告,相关兑付事项如下:
1.兑付登记日:2022 年 11 月 11 日(星期五)
2.兑付对象:
本次兑付的对象为截止 2022 年 11 月 11 日上海证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册
的“济川转债”全体持有人。
3.兑付本息金额与兑付资金发放日
“济川转债”到期兑付本息金额为 106 元人民币/张,兑付资金发放日为 2022
年 11 月 14 日。
二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响
(一)到期兑付余额
“济川转债”自 2018 年 5 月 17 日进入转股期,截止 2022 年 11 月 11 日(兑
付登记日)收市后,“济川转债”余额为人民币 7,502,000 元,占可转债发行总
额的 0.89%。
(二)转股情况
截止 2022 年 11 月 11 日(兑付登记日)收市后,累计共有 835,658,000 元
“济川转债”已转为本公司股票,累计转股数为 32,794,308 股,占“济川转债”
转股前公司已发行股份总额的 4.05%。
其中,本次权益变动期间(2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日)有
84,769,000 元“济川转债”转换成公司股票,转股数为 3,739,145 股,占“济川
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.46%。
(三)股本变动情况
2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日期间,因可转债转股引起的股份变
动情况具体如下:
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2022 年 11 月 8 日) (2022 年 11 月 11 日)
有限售条件流通股 6,074,000 0 6,074,000
无限售条件流通股 ……
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