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发表于 2024-05-30 17:53:12 股吧网页版
苏农银行关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31


证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2024-022

转债代码:113516 转债简称:苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

调整前转股价格:5.04 元/股

调整后转股价格:4.86 元/股

苏农转债本次转股价格调整实施日期:2024 年 6 月 7 日

证券停复牌情况:适用

因实施 2023 年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113516 苏农转债 可转债转股复牌 2024/6/6 2024/6/7

公司于 2018 年 8 月 2 日公开发行了面值总额为 25 亿元人民币的 A 股可转换

公司债券,并于 2018 年 8 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“吴银

转债”,转债代码“113516”。2019 年 3 月 26 日,经公司申请并经上海证券交易

所核准,公司可转债简称由“吴银转债”变更为“苏农转债”,代码“113516”保

持不变。公司 A 股可转换公司债券存续期 6 年,转股期起止日期为 2019 年 2 月 11

日至 2024 年 8 月 1 日,初始转股价格为 6.34 元/股,当前转股价格为 5.04 元/股。

一、转股价格调整依据

2024年5月21日,公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》,决定将以实施2023年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向登记在册的普通股股东每10股(每股人民币1元)派发现金红利1.8元(含税)。

本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月6日,除息日及现金红利发放日为2024年6月7日,关于权益分派实施的具体情况详见同日披露的《苏农银行2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-021)。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的发行条款及相关规定,在发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形),则转股价格相应调整。因此,公司本次对“苏农转债”转股价格的调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》中的发行条款及相关规定,在可转债发行之后,若公司发生派送现金股利的情形,转股价格将进行相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利:P1=P0-D;

其中:P0 为调整前转股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
根据上述转股价格调整公式及本行 2023 年年度权益分派实施方案,自权益分
派公告前一交易日(2024 年 5 月 30 日)至权益分派股权登记日(2024 年 6 月 6
日)期间,“苏农转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日(2024 年 6 月
7 日)恢复转股,届时“苏农转债”的转股价格将由 5.04 元/股调整为 4.86 元/股。
特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日

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