公告日期：2016-04-25

中原证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告

中原证券股份有限公司公司债券

2015 年年度报告

中原证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律

责任。

中原证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告

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重大风险提示

一、经营活动现金流量

2015年公司经营活动产生的现金流量净额-106,214.13万元，投资

活动产生的现金流量净额-185,888.88万元，筹资活动产生的现金流量

净额871,876.11万元。整体看，2015年公司现金及现金等价物净增加

额585,979.32万元，但经营活动现金流量净额由2014年的264,537.06

万元降为-106,214.13万元。主要因为近几年资本市场加快发展和券商

融资渠道拓宽，国内券商资产规模和杠杆率均出现较大幅度的上升。

公司2015年资本中介业务增长较快，资金需求量持续增加，导致经

营活动现金流出增大，筹资活动现金净流入增加，最终表现为经营活

动现金流量净额为负和筹资活动现金流量净额的大幅增加。

中原证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告

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目 录

重要提示.................................................................................................. 1

重大风险提示...........................................................................................2

目录.......................................................................................................... 3

释义.......................................................................................................... 5

第一节 公司及相关中介机构简介........................................................7

一、公司基本情况........................................................................... 7

二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

理人员变更情况.......................................................................................8

三、相关中介机构......................................................................... 11

第二节 公司债券事项......................................................................... 11

一、债券基本信息......................................................................... 12

二、募集资金运用......................................................................... 13

三、跟踪评级情况......................................................................... 13

四、担保情况................................................................................. 13

五、偿债计划及其他偿债保障措施.............................................. 14

六、专项偿债账户......................................................................... 15

七、债券持有人会议...............................……
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