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公告日期:2019-04-12
证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2019-022
债券代码: 122299 债券简称: 13 中原债
中原证券股份有限公司
关于2013年公司债券2019年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
兑付债权登记日: 2019 年 4 月 22 日
最后交易日: 2019 年 4 月 22 日
债券停牌起始日: 2019 年 4 月 23 日
兑付资金发放日: 2019 年 4 月 23 日
摘牌日: 2019 年 4 月 23 日
中原证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014 年 4 月 23 日发行的
中原证券股份有限公司 2013 年公司债券(以下简称“本期债券” )将于 2019 年 4
月 23 日开始支付自 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日期间最后一个年度(以
下简称“本年度)的利息和本期债券的本金。根据本公司《中原证券股份有限公
司公开发行债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:中原证券股份有限公司。
2、债券名称:中原证券股份有限公司 2013 年公司债券。
3、债券简称: 13 中原债。
4、债券代码: 122299。
5、发行总额:人民币 15 亿元。
6、债券期限:本期债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券为固定利率债券,债券存续期内前三年票面利率固
定不变,附第三年末发行人上调票面利率选择权,上调后的票面利率在债券存续
期后两年保持不变,具体的债券票面利率由公司与牵头主承销商根据薄记建档结
果并按照国家有关规定共同协商确定为 6.20%。
8、债券形式:实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。
9、付息日:本期债券的付息日期为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 23 日,如
遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;若投资者
行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 4 月
23 日。
10、兑付日:本期债券的兑付日期为 2019 年 4 月 23 日,如遇法定节假日或
休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;若投资者行使回售选择权,
则回售部分债券的兑付日期为 2017 年 4 月 23 日。
11、信用评级:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级
为 AA+,本期债券信用等级为 AAA。
12、上市时间和地点:本期债券于 2014 年 5 月 29 日于上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券本息兑付相关事宜
本期债券票面利率为 6.20%,每张“ 13 中原债”( 面值人民币 100 元)实际
派发利息人民币 6.20 元(含税),兑付本金为人民币 100.00 元, 兑付利息及本
金共人民币 106.20 元(含税)。
三、本期债券债权登记日、停牌日、兑付日和摘牌日等
兑付债权登记日: 2019 年 4 月 22 日
最后交易日: 2019 年 4 月 22 日
债券停牌起始日: 2019 年 4 月 23 日
兑付资金发放日: 2019 年 4 月 23 日
摘牌日: 2019 年 4 月 23 日
四、本期债券兑付对象
本次本息兑付对象为截至 2019 年 4 月 22 日上海证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“ 13 中原债”持有人。
五、本息兑付方法
(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。公司将在本年度兑付兑息日前 2 个交易日将本期债券本金及本年度的
利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金
结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取本期
债券本金及利息。
(三)如本公司未按时足额将本期债券本金及本年度兑息资金划入中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国……
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