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公告日期：2017-04-28
营口沿海开发建设有限公司
公司债券2016年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）网站仔
细阅读“营口沿海开发建设有限公司公司债券2016年度报告”全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
PR营沿海 124049.SH/1280398.IB 上海证券交易所/银行间市场
15营沿海 127098.SH/1580014.IB 上海证券交易所/银行间市场
（一） PR营沿海 124049.SH（上海）， 1280398.IB（银行间债券）
1、债券名称： 2012年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
2、债券简称： PR营沿海；
3、债券代码： 124049.SH（上海）， 1280398.IB（银行间债券）；
4、发行规模： 16亿元；
5、债券期限： 7年期
6、发行首日： 2012年11月16日；
7、到期日： 2019年11月16日；
8、债券余额： 9.6亿元；
9、票面利率（当期）： 7.08%；
10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为
AA，本期债券信用等级为AA；
11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3至
第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，第3至第7年每年的到期利息随本金
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；
12、上市交易所：上海证券交易所；
13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；
14、债权代理人： 营口银行股份有限公司
15、投资者适当性：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），
公众投资者及合格投资者可参与“PR营沿海”的投资。
（二）债券二： 15 营沿海 127098.SH（上海）， 1580014.IB（银行间债券）
1、债券名称： 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
2、债券简称： 15营沿海；
3、债券代码： 127098.SH（上海）， 1580014.IB（银行间债券）；
4、发行规模： 15亿元；
5、债券期限： 7年。
6、发行首日： 2015年1月26日；
7、到期日： 2022年1月26日；
8、债券余额： 15亿元；
9、票面利率（当期）： 6.45%；
10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体
信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至
第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随
本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息；
12、上市交易所：上海证券交易所；
13、主承销商：长城证券有限责任公司、国开证券有限责任公司；
14、债权代理人：长城证券有限责任公司；
15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成
员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公
开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
协议发行。 公众投资者及合格投资者可参与“15营沿海”的投资。
三、公司主要财务数据
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位:万元 币种:人民币
2016 年末/2016
年度
2015 年末/2015
年度
本年比上年增
减
总资产 2,743,439.43 2,666,728.67 2.88%
归属于母公司股东的净资产 1,517,800.33 1,498,935.17 1.26%
营业收入 59,365.81 67,558.43 -12.13%
归属于母公司股东的净利润 18,778.89 24,451.97 -23.20%
息税折旧摊销前净利润
（ EBITDA） 19,515.47 30,566.60 -36.15%
经营活动产生的现金流量净额 174,059.74 44,425.94 291.80%
流动比率 4.39 7.40 -
速动比率 0.66 1.11 -
资产负债率 44.68% 43.79% -
EBIT 利息保障倍数 33.27 8.55 -
贷款偿还率（实际贷款偿还额/
应偿还贷款额） 100% 100% -
利息偿付率（实际支付利息/应
付利息） 100% 100% -
四、重大事项
一、公司涉及的重大诉讼事项
报告期内，公司无重大诉讼事项。
二……
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