公告日期：2017-04-28

营口沿海开发建设有限公司 2016 年年度报告摘要

一

、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、 经营和财务状况，

投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

14 营沿海 127098 上海证券交易所

三、 公司主要财务数据

单位：元

2016 年 2015 年 本年比上年增减金 额 本年比上 年增减比

率

总资产 27,434,394,258.97 26,667,286,746.15 767,107,512.82 2.88%

归属于母公司股东的净

资产 15,421,003,348.14 14,989,351,734.20 431,651,613.94 2.88%

营业收入 593,658,058.19 675,584,322.18 -81,926,263.99 -12.13%

归属于母公司股东的净

利润 187,788,924.07 244,519,679.31 -56,730,755.24 -23.20%

息税折旧摊销前净利润

（ EBITDA） 195,154,692.86 305,665,991.74 -110,511,298.88 -36.15%

经营活动产生的现金流

量净额 1,740,597,374.77 444,259,380.88 1,296,337,993.89 291.80%

投资活动产生的现金流

量净额 -356,420,429.97 -186,098,455.42 -170,321,974.55 -91.52%

筹资活动产生的现金流

量净额 -1,850,369,526.72 -41,813,614.30 -1,808,555,912.42 -4325.28%

期末现金及现金等价物

余额 369,285,295.17 835,477,877.09 -466,192,581.92 -55.80%

流动比率 4.39 7.40 -3.01 -40.68%

速动比率 0.66 1.11 -0.45 -40.54%

资产负债率 44.68% 43.79% 0.01 2.03%

EBITDA 全部债务比

（ EBITDA/全部债务） 0.03 0.04 -0.01 -25.00%

利息保障倍数[息税前利

润/（计入财务费用的利

息支出+资本化的利息支

出） ]

6.18 - - -

EBITDA 利息保障倍数

[EBITDA/（计入财务费用

的利息支出+资本化的利

息支出） ]

6.23 - - -

贷款偿还率（实际贷款偿

还额/应偿还贷款额） 100.00% 100.00% - -

利息偿付率（实际支付利

息/应付利息） 100.00% 100.00% - -

注： EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利

息支出+资本化的利息支出）。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

(以下无正文)

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