公告日期：2015-04-29

营口沿海开发建设有限公司

2014 年年度报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

一、公司概况

（一）公司名称：营口沿海开发建设有限公司

（二） 公司注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新

联大街东 1 号

（三）公司法定代表人：张东

（四）公司信息披露事务人：杨立波

（五）公司聘请的会计师事务所： 华普天健会计师事务所 （特

殊普通合伙）

二、已发行的债券概况

（一）2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

债券名称 2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

债券简称 上交所：12 营沿海 银行间：12 营口沿海债

债券代码 上交所：124049.SH 银行间：1280398.IB

债券存续期 2012 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日

债券利率 7.08%

债券发行规模 人民币 16 亿元

债券还本付息

方式

每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息

年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随本

金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日

起不另计利息。

债券信用等级 AA

债券上市地点 上海证券交易所, 银行间交易市场

（二）营口沿海开发建设有限公司 2014 年度第一期非公开

定向债务融资工具

债券名称 营口沿海开发建设有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工

具

债券简称 14 营口沿海 PPN001

债券代码 031490865.IB

债券存续期 2014 年 09 月 29 日至 2017 年 09 月 28 日

（三）营口沿海开发建设有限公司 2014 年度第二期非公开

定向债务融资工具

债券名称 营口沿海开发建设有限公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工

具

债券简称 14 营口沿海 PPN002

债券代码 031490953.IB

债券存续期 2014 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日

债券利率 6.50%

债券发行规模 人民币 5 亿元

债券还本付息

方式

本期债券为 3 年期，在存续期内第 2 年末附发行人上调票面利率选

择权及投资者回售选择权，每年付息一次，年度付息款项自付息日

起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。

（四）营口沿海开发建设有限公司 2014 年度第一期中期票

据

债券名称 营口沿海开发建设有限公司 2014 年度第一期中期票据

债券简称 14 营口沿海 MTN001

债券代码 101480003.IB

债券存续期 2014 年 11 月 06 日至 2019 年 11 月 05 日

债券利率 5.45%

债券发行规模 人民币 10 亿元

债券还本付息

方式

本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，最后一期

利息随本金的兑付一起支付。

债券信用等级 AA

债券上市地点 银行间交易市场

（五）2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

债券名称 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

债券简称 上交所：15 营沿海 银行间：15 营口沿海债

债券代码 上交所：127098.SH 银行间：1580014.IB

债券存续期 2015 年 01 月 26 日至 2022 年 01 月 25 日

债券利率 6.45%

债券发行规模 人民币 15 亿元

债券还本付息

方式

每年付息一次,本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、

第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。 到期利息

随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑

付日起不另计利息。

债券信用等级 AA

债券上市地点 上海证券交易所, 银行间交易市场

三、已发行债券兑付兑息情况

公司在 2012 年 11 月发行企业债券 16 亿元（12 营沿海），

截至本报告出具日，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

公司在 2014 年 9 月发行定向工具 （14 营口沿海 PPN001）截

至本报告出具日，尚未到第一年付息期。

公司在 2014 年 11 月先后发行定向工具 5 亿元（14 营口沿

海 PPN002）和中期票据 10 亿元（14 营口沿海 MTN001） ，截至本

报告出具日，均尚未到第一年付息期。

公司在 2015 年 1 月发行企业债券 15 亿元……
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