公告日期：2016-11-09

2012年营口沿海开发建设有限公司公司债券

2016年分期偿还本金公告

根据《2012 年营口沿海开发建设有限公司债券募集说明书》，2012 年营口

沿海开发建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条

款，在本期债券存续期的第 3 至 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。营口

沿海开发建设有限公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 11 月 16 日第一次

兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将

有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

2、债券简称：PR 营沿海

3、债券代码：124049

4、发行人：营口沿海开发建设有限公司

5、发行规模：人民币 16 亿元

6、债券期限及还本付息方式：7 年期，每年付息一次，在本期债券存续期

的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

7、票面利率：7.08%

8、计息期限：2015 年 11 月 16 日至 2016 年 11 月 15 日

9、付息日： 2016 年 11 月 16 日

10、兑付日：2016 年 11 月 16 日

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 11 月 15 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 11 月 16 日按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，

并将于 2017 年 11 月 16 日、 2018 年 11 月 16 日、 2019 年 11 月 16 日分别按照债

券发行总额 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后

的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1 -2015 年第一次偿还比例-本次偿还比例）

=100 元×（1-20%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称

分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 营沿海”。

特此公告。

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