公告日期：2018-10-29

2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告

根据《2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券

募集说明书》，2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司

债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债

券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、

20%、 20%和 20%的比例偿还本金。镇江市丹徒区建设投

资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 11 月 5 日兑

付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作

的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司

公司债券。

2、债券简称：PR 丹徒投。

3、债券代码：127019。

4、发行人：镇江市丹徒区建设投资有限公司。

5、发行规模：人民币 15 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为七年期。每

年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，2017 年 11

月 3 日、2018 年 11 月 3 日、2019 年 11 月 3 日、2020 年 11

月 3 日、 2021 年 11 月 3 日 （如遇国家法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）分别偿还债券本金的 20%、

20%、 20%、 20%、 20%，最后五个计息年度每年的应付利息

随当年兑付的本金一起支付。每次还本时按债权登记日日终

在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持

债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持

有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金

额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托

管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应

获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：5.89%。

8、计息期限：计息期限为自 2014 年 11 月 3 日至 2021

年 11 月 2 日。

9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇

国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日（如遇

国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 11 月 2 日。截至该日下午收市后，本期债券投

资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将

被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日分别

按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿

还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债

券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券

应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券

面值

= 80 元-（100 元×本次偿还比例）

=80 元-（100 元× 20%）

=60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 丹徒投”。

特此公告。

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