公告日期：2018-11-01

2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《 2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券募集说明书》， 2014

年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提

前偿还条款， 在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额

20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金， 镇江市丹徒区建设投资有

限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 11 月 3 日（如遇国家法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保

证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称： PR 丹徒投。

3、债券代码： 127019。

4、发行人： 镇江市丹徒区建设投资有限公司。

5、发行规模： 人民币 15 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期，分次还本，分别于2017

年、 2018年、 2019年、 2020年和2021年每年的11月3日按照20%、 20%、 20%、 20%、

20%比例偿还本金， 2017年、 2018年、 2019、 年2020年和2021年利息随本金的兑

付一起支付；年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计

利息。

7、票面利率： 5.89%。

8、计息期限： 本期债券的计息期限为自 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月

2 日。

9、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 11 月 3 日(如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 12 月 23 日在上海证券交易所上

市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 11 月 2 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日逐年按照 20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工

作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=80 元-（ 100 元×本次偿还比例）

= 80 元-（ 100 元× 20%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 丹徒投”。

特此公告。

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