公告日期：2020-10-27

债券代码： 127019 债券简称： PR 丹徒投
2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券 2020 年分
期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日： 2020 年 11 月 2 日
 分期偿还本金日： 2020 年 11 月 3 日
 本次偿还比例： 20%
根据《 2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券募
集说明书》，2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券 （以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年
度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 镇
江市丹徒区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020
年 11 月 3 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司
债券
2、债券简称： PR 丹徒投
3、债券代码： 127019
4、发行人： 镇江市丹徒区建设投资有限公司
5、发行总额： 15 亿
6、债券期限： 在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、
第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券
本金。
7、票面利率： 5.89%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2017 年 11 月
3 日至 2024 年 11 月 2 日。 本期债券付息日为计息期限的每年 11
月 3 日 （上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 11 月 2 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年、 2018 年、 2019 年、 2020 年和 2021
年的每年 11 月 3 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 40 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 40 元×（1-20%）
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 丹徒投”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 镇江市丹徒区建设投资有限公司
地址： 镇江市丹徒新城瑞山路 228 号 1 号楼
联系人： 刘捷
联系电话： 15206103352
2、受托管理人: 国开证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行 6 层
联系人： 黄旻曦
联系电话： 010-88300565
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话： 021-68870114
特此公告。
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