公告日期：2019-11-07

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》， 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公
司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券
存续期第 3 年末至第 7 年末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本
金。 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（以下简称“发行人”）
将于 2019 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的
第一个工作日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还
本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券
2、债券简称及代码： PR 即旅投（代码： 127033）
3、发行人： 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
4、发行总额： 10 亿元，当前余额 6 亿元。
5、债券期限： 7 年期，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年
末，逐年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应
付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
6、债券利率：固定利率，票面利率为 5.47%，在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、计息期限：自 2014 年 11 月 17 日起至 2021 年 11 月 16 日止。
8、付息日： 2019 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
9、兑付日： 2019 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 29 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为 2019 年 11 月 15 日。截至该日下午收市后，
本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 11 月 17 日分别按照债券
20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日），到期利息和本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量
保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债
券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元×（60%-本次偿还比例）
=100 元×（60%-20%）
=40 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、本次付息的相关机构
（一）发行人： 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
住所： 青岛即墨市振华街 136 号
法定代表人： 邢福栋
联系人： 王锴
联系地址： 即墨市蓝鳌路 768 号
联系电话： 0532-89063625
传真： 0532-89063632
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人： 黄璜
联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 188 号
联系电话： 010-85130297、 85130433
传真： 010-65185233
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话： 021-68870114
邮政编码： 200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。

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