公告日期：2018-11-12

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公

司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在债券存

续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比

例偿还债券本金。 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（以下简称

“发行人”）将于 2018 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个交易日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证

分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券

2、债券简称及代码： PR 即旅投（代码： 127033）

3、发行人： 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

4、发行总额： 10 亿元

5、债券期限： 7 年期（ 本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期

债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末逐年分别按照

债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金；每

年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持

债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。

6、债券利率： 固定利率，票面利率为 5.47%，在债券存续期内固定

不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限： 自 2014 年 11 月 17 日起至 2021 年 11 月 16 日止。

8、 付息日： 2018 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个交易日）。

9、 兑付日： 2018 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交

易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2018 年 11 月 16 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金将

被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 11 月 17 日分别按照债券

20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（ 如遇法定节假日或

休息日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量

保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债

券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 80%-本次偿还比例）

=100 元×（ 80%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、 本次付息的相关机构

（一）发行人： 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

地址： 山东省青岛市即墨区兰岙路 768 号十四层

联系人： 林昊斐

联系方式： 0532-89063625

传真： 0532-89063632

邮政编码： 266200

（二）主承销商： 中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人： 黄璜

联系方式： 010-85130433

邮政编码： 100010

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

（ 此页无正文，为《 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告》 签章页）

青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

2018 年 11 月 8 日

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