公告日期：2017-11-14

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司

债券 2017 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限

公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在

债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%、

20%的比例偿还债券本金。 即墨市城市旅游开发投资有限公司（以下

简称“发行人”）将于 2017 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个交易日） 兑付本期债券发行总量 20%的本

金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债

券

2、债券简称及代码： 14 即旅投（代码： 127033）

3、发行人： 即墨市城市旅游开发投资有限公司

4、发行总额： 10 亿元

5、债券期限： 7 年期（ 本期债券设置本金提前偿付条款，即在本

期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末逐年分别

按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本

金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持

有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。

6、债券利率： 固定利率，票面利率为 5.47%，在债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限： 自 2014 年 11 月 17 日起至 2021 年 11 月 16 日止。

8、 付息日： 2017 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个交易日）。

9、 兑付日： 2017 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 29 日在上海证

券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 11 月 16 日。截至该日下午收市

后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的

本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 11 月 17 日分别按照债券

20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（ 如遇法定节假日

或休息日延至其后的第 1 个交易日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 100%-本次偿还比例）

=100 元×（ 100%-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

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