公告日期：2020-01-09

2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
根据《 2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券
募集说明书》， 2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在债券存
续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金， 鸡西市国有资产经营管
理有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 1 月 20 日（ 如
遇法定节假日，则顺延至下一工作日） 兑付本期债券发行总量
20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、 债券名称： 2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公
司债券
2、 证券简称及代码： PR 鸡西资，代码 127075.SH
3、 发行人： 鸡西市国有资产经营管理有限公司
4、 发行总额： 13 亿元
5、 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金
提前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照
债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券
本金
6、 债券发行批准机关及文号：发改财金[2014]2829 号文件
批准发行
7、 债券形式：实名制记账式
8、 债券利率：本期债券票面利率为 6.87%，在该品种债券
存续期内固定不变
9、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 1 月 19 日至 2022
年 1 月 18 日
10、 付息日： 本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的
1 月 19 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作
日）
11、 上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 2 月 11 日在上海
证券交易所上市交易
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020 年 1 月 17 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者
托管账户所记载的本期债券余额中， 20％比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2018 年-2022 年每年的 1 月 19 日分别按照债券发
行总额 20％、 20％、 20％、 20％和 20％的比例偿还本金（遇法
定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20％本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
=100 元×（ 1-累计偿还比例）
=100 元×（ 1-60％）
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100 × 20％
=分期偿还日前收盘价-20。
（本页以下无正文）

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