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公告日期:2017-06-28
2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司
公司债券债权代理事务报告
(2016 年度)
债权代理人:首创证券有限责任公司
(住所:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)
2016 年 6 月
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重要声明
首创证券有限责任公司 (以下简称“首创证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于鸡西市国有资产经营管理有限公司 (以下简称“鸡西国资”、 “发行人”或“公
司”)对外公告的《鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报告(2016
年)》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承
诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,首创
证券不承担任何责任。
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目录
重要声明................................................................................................................ 1
目录........................................................................................................................ 2
第一章 本期公司债券概况 ............................................................................... 3
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ..................................................... 5
第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................................... 8
第四章 本期债券担保人情况 ........................................................................... 9
第五章 债券持有人会议召开情况.................................................................... 10
第六章 本期债券本息偿付情况........................................................................ 11
第七章 本期债券跟踪评级情况........................................................................ 12
第八章 与公司债券相关事务专人的变动情况................................................ 13
第九章 债权代理人履行职责情况.................................................................. 14
第十章 其他事项................................................................................................ 15
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第一章 本期公司债券概况
一、核准文件: 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2829 号
文件批准公开发行。
二、债券名称:2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券。
三、发行规模:本期债券发行规模为人民币 13 亿元。
四、债券代码及简称:债券代码“ 127075” (上海)、“1580008”(银行
间);债券简称“15 鸡西资”(上海)、“15 鸡西国资债”(银行间)。
五、发行主体:鸡西市国有资产经营管理有限公司
六、债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券,设置本金提前偿还条款,
在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金。
七、债券利率:本期债券票面利率为 6.87%,在该品种债券存续期内固定不
变
八、计息期限:本期债券的计息期限为 2015 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 ……
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