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公告日期：2015-02-10
第一节 绪言
重要提示
鸡西市国有资产经营管理有限公司 （以下简称“发行人”）董事会
或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连
带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券
的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经东方金诚国际信用评估有限公司评定，本期债券信用级别为
AA，发行人的主体信用级别为 AA。截至 2013 年 12 月 31 日，发行
人经审计的资产总额为 1,937,240.19 万元，负债总额为 506,926.48 万
元，所有者权益合计为 1,430,313.71 万元, 其中归属母公司所有者权
益为 1,426,341.38 万元。2011 年至 2013 年发行人分别实现净利润
38,843.62 万元、 39,156.03 万元和 38,415.22 万元，最近三个会计年度
连续盈利，最近三年平均净利润 38,804.95 万元，超过本期债券一年
利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
发行人法定名称：鸡西市国有资产经营管理有限公司
住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路 18 号（西山路 70 号）
法定代表人：杨国峰
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本： 人民币壹拾贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟陆佰伍拾捌元
整（1,212,677,658元）
经营范围： 国有资产管理与经营、国有股权管理，资产和企业重
组、资产臵换、优化、转让和收购，投资控股和资金筹集，投资收益
的管理和再投资；土地整理，土地一级开发；公租房、廉租房、棚户
区改造、经济适用房的建设运营和管理；对群众文化活动项目投资；
水利设施工程建筑。
二、发行人历史沿革
发行人系依据黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于
对鸡西设立国有资产管理有限公司的请示的批复》（黑国资改[2004]15
号），于2004年12月8日由鸡西市国有资产管理委员会办公室出资设立
的国有独资公司，设立时名称为鸡西市国有资产经营管理有限公司，
注册资本6,321万元。
2007年10月，根据鸡西市国有资产管理委员会办公室《关于鸡西
市国有资产经营管理有限公司注册增资的批复》（鸡国资办[2007]26
号），以资本公积转增实收资本，注册资本由6,321万元增至62,321万
元。
2013年5月，根据《鸡西市国有资产经营管理有限公司股东决定》，
鸡西市国有资产管理委员会办公室以货币对发行人进行出资，将公司
注册资本由62,321万元增加至93,376万元。
2013年7月，根据《鸡西市国有资产经营管理有限公司股东决定》，
鸡西市国有资产管理委员会办公室公司对发行人增 加注册资本
27,891.77万元，其中货币出资4,273.30万元、应收债权23,618.47万元，
该次增资后的注册资本为人民币121,267.77万元。
三、发行人面临的风险
（一）与本期债券有关的风险
1．利率风险
受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影
响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续
期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不
确定性。
2．兑付风险
在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行等
因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期回报的可能性，使
发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本期
债券的按期偿付。
3．流动性风险
由于本期债券上市或交易流通审批事宜需要在发行结束后方能
进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期时间上市或交
易流通，亦不能保证本期债券上市或交易流通后在二级市场一定会有
活跃的交易。
（二）与行业相关的风险
1．行业政策风险
发行人主要从事城市基础设施建设等业务，国家宏观调控政策、
土地政策及政府财政补贴政策的变动均会对其收入和利润产生重要
影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市
建设投融资政策、地方政府支持力度、公用事业收费标准调整等方面
的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。
2．经济周期风险
发行人所从事的城市基础设施建设运营业务，一定程度上会受到
经济周期调整的影响，当经济处于下行周期中的时候，将可能使发行
人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。
（三）与发行人相关的风险
1．经营管理风险
发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
