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公告日期:2019-07-26
毕节市建设投资有限公司公司债券
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告
财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)作为2015年毕节
市建设投资有限公司公司债券(以下简称“15毕节建投债”)、 2017年
第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券(以下简称“17毕节管
廊01”) 和2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券(以
下简称“ 17毕节管廊02”) 的主承销商,按照《国家发展改革委办公
厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改
办财[2011]1765号),对毕节市建设投资有限公司(以下简称“发行人”
或“公司”)的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,出具本报告。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人2019年4月对外披露的
毕节市建设投资有限公司2018年年度报告及其他公开披露文件、第三
方中介机构出具的专业意见以及发行人向财富证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应
对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为财
富证券所作的承诺或声明。
一、发行人基本情况
公司名称:毕节市建设投资有限公司
住所:贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办
公楼
办公地址:贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公
司办公楼
法定代表人: 张立华
经营范围:城市基础设施及相关配套项目的建设与经营开发;
新农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设及
配套项目的投资与开发;依托公司投资基础设施建设衍生的特许经
营权项目;中小企业投融资;广告经营、基础设施冠名、旅游开发
投资、文化游乐设施建设经营;承接其他建设项目的开发建设;承
接建设项目投资策划、咨询业务;土地开发和整理、环境治理投资;
水利基础设施建设及运营管理。兼营:房地产开发、市政建设监理、
拆迁安置、物业管理、园林绿化。
成立日期: 2007年3月15日
二、发行人履约情况
(一)办理上市或交易流通情况
毕节市建设投资有限公司已按照《 2015年毕节市建设投资有限公
司公司债券募集说明书》 、《 2017年第一期毕节市建设投资有限地下
管廊专项债券》和《 2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项
债券》 的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申
请本期债券上市或交易流通。
1、 2015年毕节市建设投资有限公司公司债券于2015年2月5日在
银行间市场上市流通,简称“15毕节建投债”,债券代码为1580005.IB,
并于2015年4月7日在上海证券交易所上市流通,简称“15毕建投”,债
券代码为127097.SH。
2、 2017年第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券于2017
年7月11日在银行间市场上市流通,简称“17毕节管廊01”,债券代码
为1780131.IB, 并于2017年7月19日在上海证券交易所上市流通,简称
“17毕节01”,债券代码为127496.SH。
3、 2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券于2017
年8月8日在银行间市场上市流通,简称“ 17毕节管廊02”,债券代码
为1780190.IB,并于2017年8月14日在上海证券交易所上市流通,简称
“ 17毕节02”,债券代码为127545.SH。
(二)募集资金使用情况
1、 2015年毕节市建设投资有限公司公司债券
截至2018年12月31日,发行人按募集说明书中承诺的用途和使用
计划将募集资金中16亿元用于毕节中心城区小坝片区棚户区改造项
目、威宁县2012年草海镇人民北路城市棚户区改造一期工程、威宁县
2013年草海镇人民南路和解放路城市棚户区改造一期工程、毕节高新
技术产业基地一期道路网工程、大方县大方镇迎宾大道道路工程、大
方县金鱼村至龙昌村综合环境整治工程六个项目,募集资金余额为0
元。
2、 2017年第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券
截至2018年12月31日,发行人按募集说明书中承诺的用途和使用
计划将募集资金中12.3亿元全部用于毕节市金海湖新区城市地下综
合管廊工程,募集资金余额为0元。
3、 2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券
截至2018年12月31日,发行人按募集说明书中承诺的用途和使用
计划将募集资金中5亿元全部用于毕节市金海湖新区城市地下综合管
廊工程,募集资金余额为0元。
(三)付息情况
1、 2015年毕节市建设投资有限公司公司债券
本期债券还本付息日为2018年1月28日,截至2018年末,发行人
已按时完成上一年度还本付息(及兑付)事宜,发行人不……
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