公告日期：2019-01-21

2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金提示性公告

根据《 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明

书》， 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券（以下简称“ 本

期债券”）附设本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 年至第

7 年末每年分别偿还本金的 20%。 毕节市建设投资有限公司（以

下简称“ 发行人”）将于 2019 年 1 月 28 日兑付本期债券发行总

量 20%的本金。 分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发

生变更，现将有关事宜提示如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券

2、证券简称及代码： PR 毕建投， 127097.SH

3、发行人：毕节市建设投资有限公司

4、发行规模：人民币 16.00 亿元

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券

6、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在

债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期

利息随本金一起支付

7、票面利率： 固定利率，票面年利率为 6.5%

8、计息期限： 2015 年 1 月 28 日起至 2022 年 1 月 27 日止，

逾期不另计利息

9、 付息日： 2016 年至 2022 年每年的 1 月 28 日为上一个计

息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的

第一个工作日）

10、兑付日： 2018 年至 2022 年每年的 1 月 28 日，兑付款

项自兑付日起不另计利息（如遇国家法定节假日或休息日则顺延

至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为 2019 年 1 月 25 日。截至该日

下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额

中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 1 月 28 日、 2019 年 1 月 28 日、 2020

年 1 月 28 日、 2021 年 1 月 28 日和 2022 年 1 月 28 日分别按照

债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法

定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本

金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-历次偿还比例-本次偿还比例）

=100 元×（ 1-20%-20%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（本页无正文，为《 2015 年毕节市建设投资有限公司公司

债券 2019 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

毕节市建设投资有限公司

年 月 日

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