公告日期：2021-07-30

毕节市建设投资有限公司公司债券

2020 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2015年毕节市建设投资有限公司公司债券（以下简称“15毕节建投债”、“PR毕建投”）、2017年第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券（以下简称“17毕节管廊01”、“PR毕节01”）和2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券（以下简称“17毕节管廊02”、“PR毕节02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对毕节市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的毕节市建设投资有限公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：毕节市建设投资有限公司

住所：贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办 公楼

办公地址：贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公 司办公楼

法定代表人：易晓华

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营； 法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关

批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无 需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市基础设施及 相关配套项目的建设与经营开发；新农村建设、医疗卫生建设、 教育基础设施建设、公益事业建设及配套项目的投资与开发；依 托公司投资基础设施建设衍生的特许经营权项目；中小企业投融 资；广告经营、基础设施冠名、旅游开发投资、文化游乐设施建 设经营；承接其他建设项目的开发建设；承接建设项目投资策 划、咨询业务。土地开发和整理、环境治理投资；水利基础设施 建设及运营管理。兼营：房地产开发、市政建设监理、拆迁安 置、物业管理、园林绿化）

成立日期：2007年3月15日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

毕节市建设投资有限公司已按照《2015年毕节市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2017年第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券》和《2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2015年毕节市建设投资有限公司公司债券于2015年2月5日在银行间市场上市流通，简称“15毕节建投债”，债券代码为1580005.IB,并于2015年4月7日在上海证券交易所上市流通，简称“PR毕建投”，债券代码为127097.SH。

2、2017年第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券于2017年7月11日在银行间市场上市流通，简称“17毕节管廊01”，债券代码为1780131.IB，并于2017年7月19日在上海证券交易所上市流通，简称“PR毕节01”，债券代码为127496.SH。

3、2017年第二期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券于2017年8月8日在银行间市场上市流通，简称“17毕节管廊02”，债券代码为1780190.IB，并于2017年8月14日在上海证券交易所上市流通，

简称“PR毕节02”，债券代码为127545.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2015年毕节市建设投资有限公司公司债券

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中16亿元用于毕节中心城区小坝片区棚户区改造项目、威宁县2012年草海镇人民北路城市棚户区改造一期工程、威宁县2013年草海镇人民南路和解放路城市棚户区改造一期工程、毕节高新技术产业基地一期道路网工程、大方县大方镇迎宾大道道路工程、大方县金鱼村至龙昌村综合环境整治工程六个项目，募集资金余额为0元。

2、2017年第一期毕节市建设投资有限地下管廊专项债券

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中12.30亿元全部用于毕节市金海湖新区城市地下综合管廊工程，募集资金余额为0元。

3、2017年第二期毕节市建设投资有限地下管……
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