公告日期:2022-01-19
债券代码:127097.SH 债券简称:PR 毕建投
2015年毕节市建设投资有限公司公司债券
2022年本息兑付及摘牌公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
债权登记日:2022 年 1 月 27 日
本息兑付日:2022 年 1 月 28 日
债券摘牌日:2022 年 1 月 28 日
2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券(以下简称“本期债
券”),将于 2022 年 1 月 28 日开始支付自 2021 年 1 月 28 日至 2022
年 1 月 27 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称:PR 毕建投
3、债券代码:127097.SH
4、发行人:毕节市建设投资有限公司
5、发行总额:人民币 16 亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 7 年期,将于 2018 年
至 2022 年每年的 1 月 28 日(如遇公休日,则顺延至下一个交易日)
分别偿还本金的 20%。
7、票面利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 6.50%
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2015 年 1 月 28 日
至2022年1月27日,本期债券付息日为计息期限的每年1月28日(上述付息日如遇公休日,则顺延至下一个交易日)。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期限:2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日。
2、票面利率及兑付金额:本期债券票面利率(计息年利率)为6.50%,每手本期债券面值为 200 元,派发利息为 13.00 元(含税)。
3、债权登记日:2022 年 1 月 27 日。截至该日收市后,本期债
券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。
4、本息兑付日:2022 年 1 月 28 日
5、债券摘牌日:2022 年 1 月 28 日
三、兑付、兑息办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、毕节市建设投资有限公司
联系地址:贵州省毕节市七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼
联系人:邓汉明
联系方式:0857-8220013
2、主承销机构:财信证券股份有限公司
联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心28 层
联系人:严思飞
联系方式:0731-88954750
传真:0731-84779555
邮政编码:410005
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人:曹伊楠
联系电话:021-68606251
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券 2022年本息兑付及摘牌公告》之盖章页)
毕节市建设投资有限公司
2022 年 1 月 17 日
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