公告日期：2015-04-03

毕节市建设投资有限公司

2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券

上市公告书

证券简称： 15 毕建投

证券代码： 127097

上市时间： 2015 年 4 月 7 日

上 市 地： 上海证券交易所

上市推荐人：财富证券有限责任公司

二 0 一五年三月

目 录

第一节 绪 言 ........................................... 1

第二节 发行人简介 ....................................... 2

第三节 债券发行概况 .................................... 12

第四节 债券上市与托管基本情况 .......................... 16

第五节 发行人主要财务状况 .............................. 17

第六节 本期债券的偿债计划与保证措施 .................... 34

第七节 债券跟踪评级安排说明 ............................ 43

第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 .......... 45

第九节 募集资金的运用 .................................. 46

第十节 其他重要事项 .................................... 48

第十一节 有关当事人 .................................... 49

第十二节 备查文件目录 .................................. 57

1

第一节 绪 言

重要提示

毕节市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董

事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责

任。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的投资收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与

收益的变化引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为

AA+，发行人主体长期信用级别为 AA。

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总计为 1,875,387.02

万元，负债合计为 798,489.02 万元，所有者权益合计 1,076,898.01 万

元。发行人在 2011 年至 2013 年公司未分配利润分别为 44,206.49 万

元、 58,714.09 万元、 72,956.21 万元，三年平均未分配利润为 58,625.60

万元，不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。

2

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：毕节市建设投资有限公司

住 所：七星关区桂花路市房地产开发总公司办公楼

法定代表人：张立华

注册资本：63,689万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

二、发行人基本情况

发行人成立于2007年3月15日，是依法成立的大型国有独资公司，

是毕节市重要的城市基础设施建设、保障房建设主体、土地开发与整

理主体。

公司经营范围：城市基础设施及相关配套项目的建设与经营开

发；新农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设

及配套项目的投资与开发；依托公司投资基础设施建设衍生的特许经

营权项目；中小企业投融资；广告经营、基础设施冠名、旅游开发投

资、文化游乐设施建设经营；承接其他建设项目的开发建设；承接建

设项目投资策划、咨询业务。土地开发和整理、环境治理投资。兼营：

房地产开发、市政建设监理、拆迁安臵、物业管理、园林绿化。

截至2013年12月31日，发行人资产总额 1,875,387.02万元，负债

总额 798,489.02万元，所有者权益合计1,076,898.01万元，资产负债

率为42.58%。2013年发行人实现营业总收入47,878.62 万元，净利润

15,508.07万元。公司持续盈利能力强，资产负债率低。

3

三、发行人历史沿革

（一）发行人系根据2007年1月15日毕节地区行政公署召开毕节

地区行政公署专员办公会议的《会议纪要》，于2007年3月15日在毕节

地区工商行政管理局注册成立，成立时名称毕节地区建设投资有限公

司。成立时注册资本63,689万元，由贵州中联信会计师事务所有限公

司出具中联会……
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