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发表于 2018-01-22 00:00:00 股吧网页版
2015年毕节市建设投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-22



2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金提示性公告

根据《 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券债券募集

说明书》, 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券(以下简称

“ 本期债券”)附设本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3 年

至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。 毕节市建设投资有限公

司(以下简称“ 发行人”)将于 2018 年 1 月 29 日(兑付本期债

券发行总量 20%的本金。分期偿还之后,债券的面值和开盘参

考价都会发生变更,现将有关事宜提示如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称: 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券

2、证券简称及代码: 15 毕建投, 127097.SH

3、发行人:毕节市建设投资有限公司

4、发行规模:人民币 16.00 亿元

5、债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券

6、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在

债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%,当

期利息随本金一起支付

7、票面利率: 固定利率,票面年利率为 6.5%

8、计息期限: 2015年 1月 28日起至 2022年 1月 27日止,

逾期不另计利息

9、 付息日: 2016 年至 2022 年每年的 1 月 28 日为上一个计

息年度的付息日(如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后

的第一个工作日)

10、兑付日: 2018 年至 2022 年每年的 1 月 28 日,兑付款

项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺

延至其后的第一个工作日

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券本年度债权登记日为 2018 年 1 月 26 日。截至该日

下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额

中, 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 1 月 28 日、 2019 年 1 月 28 日、 2020

年 1 月 28 日、 2021 年 1 月 28 日和 2022 年 1 月 28 日分别按照债

券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金(遇

法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日),到期利息随

本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券

持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计

利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面



= 100 元×(1—历次偿还比例-本次偿还比例)

=100 元×(1-20%)

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

(本页无正文,为《 2015 年毕节市建设投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

毕节市建设投资有限公司

年 月 日

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