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公告日期：2017-06-19
营口沿海开发建设有限公司 2016 年年度受托管理事务报告
2015 年营口沿海开发建设有限公司公司
债券受托管理事务报告
（ 2016 年度）
债券发行人： 营口沿海开发建设有限公司
债权代理人：长城证券股份有限公司
2017 年 6 月
营口沿海开发建设有限公司 2016 年年度受托管理事务报告
一、 本期债券发行概况
营口沿海开发建设有限公司已按照 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司
债券（以下简称“15 营口沿海债”、 “本期债券”）募集说明书的约定，向国家有关
主管部门提出在经批准的证券交易所上市或者交易流通的申请。 15 营口沿海债
于 2015 年 2 月 6 日在银行间市场交易，证券代码“1580014”，于 2015 年 3 月 5
日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码“127098”， 发行总规模为人民币 5 亿元。
本期债券基本情况及发行要素如下：
1、债券名称： 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
2、债券简称： 15 营口沿海债；
3、债券代码： 127098.SH（上海）， 1580014.IB（银行间债券）；
4、发行规模： 15 亿元；
5、债券期限： 7 年。
6、发行首日： 2015 年 1 月 26 日；
7、到期日： 2022 年 1 月 26 日；
8、债券余额： 15 亿元；
9、票面利率（当期）： 6.45%；
10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体
信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA；
11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至
第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随
本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息；
12、上市交易所：上海证券交易所；
13、主承销商：长城证券股份有限公司、国开证券有限责任公司；
14、债权代理人：长城证券股份有限公司；
15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成
员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公
开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
协议发行。
营口沿海开发建设有限公司 2016 年年度受托管理事务报告
二、发行人经营状况和财务状况
（一）经营状况
发行人作为辽宁（营口）沿海产业基地唯一的开发、建设和投资主体，在辽
宁(营口)沿海产业基地管理的指导下，有序地推进产业基地的各项建设任务，使
产业基地基础设施达到通路、通水、通电、通 讯、通排水、通燃气、土地平整
的“七通一平”的要求。发行人主营业务收入主要来自土地开发及出让和基础设施
建设两大块。
（二） 主要会计数据及财务指标
本公司 2016 年财务报告经华普天健会计师事务所审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。 根据经审计的财务报告，公司主要会计数据及财务指标变动
情况如下表：
单位:元 币种:人民币
2016 年 2015 年 本年比上年增减
金额
本年比上
年增减比
率
总资产 27,434,394,258.97 26,667,286,746.15 767,107,512.82 2.88%
归属于母公司股东的净
资产 15,421,003,348.14 14,989,351,734.20 431,651,613.94 2.88%
营业收入 593,658,058.19 675,584,322.18 -81,926,263.99 -12.13%
归属于母公司股东的净
利润 187,788,924.07 244,519,679.31 -56,730,755.24 -23.20%
息税折旧摊销前净利润
（ EBITDA） 195,154,692.86 305,665,991.74 -110,511,298.88 -36.15%
经营活动产生的现金流
量净额 1,740,597,374.77 444,259,380.88 1,296,337,993.89 291.80%
投资活动产生的现金流
量净额 -356,420,429.97 -186,098,455.42 -170,321,974.55 -91.52%
筹资活动产生的现金流
量净额 -1,850,369,526.72 -41,813,614.30 -1,808,555,912.42
-
4325.28%
期末现金及现金等价物
余额 369,285,295.17 835,477,877.09 -466,192,581.92 -55.80%
……
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