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公告日期：2015-08-27
营口沿海开发建设有限公司
2015 年中期报告
重要提示
本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、公司概况
（一）公司名称：营口沿海开发建设有限公司
（二） 公司注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新
联大街东 1 号
（三）公司法定代表人：丁占武
（四）公司信息披露事务人：杨立波
（五）公司聘请的会计师事务所： 华普天健会计师事务所 （特
殊普通合伙）
（六） 经营情况： 公司作为产业基地最重要的基础设施建主
体和国有资运营主体，是支持产业基地建设和经济发展的重要载
体，公司在土整理、基础设施建设、融资、招商开发与国有资产
运营等领域处于垄断地位。自公司成立以来，在政策、资源、资
金等方面得到营口市政府及产业基地管委会给予的大力支持。公
司具有较强的综合实力，通过多年经营展，已与国内多家大型金
融机构建立了长期稳定的合作关系，融资突出。能力突出。截止
大型金融机构建立了长期稳定的合作关系，资能力突出。截止目
前，公司业务运营良好。
（七） 截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总计 280.81 亿元，
负债合计 132.20 亿元，所有者权益合计 148.61 亿元，资产负债
率 47.08%。 2015 年 1-6 月公司实现主营业务收入 1.11 亿元，利
润总额 1.16 亿元，净利润 1.16 亿元。
二、已发行的债券概况
（一）2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券
债券名称 2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券
债券简称 上交所：12 营沿海 银行间：12 营口沿海债
债券代码 上交所：124049.SH 银行间：1280398.IB
债券存续期 2012 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日
债券利率 7.08%
债券发行规模 人民币 16 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息
年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随本
金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日
起不另计利息。
债券信用等级 AA
债券上市地点 上海证券交易所, 银行间交易市场
募集资金使用
情况
募集资金用途
募集资金额
度（亿元）
已使用额
度（亿元）
未使用额
度（亿元）
营口北海新区北海家园公共
租赁住房工程项目
3 3 0
辽宁（营口）沿海产业基地
沿海街道办事处棚户区改造
（一期回迁安置工程）项目
2 2 0
辽宁(营口)沿海产业基地公
租房项目
3 3 0
辽宁(营口)沿海产业基地二
期东区道路工程项目建设
8 8 0
（二）2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券
债券名称 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券
债券简称 上交所：15 营沿海 银行间：15 营口沿海债
债券代码 上交所：127098.SH 银行间：1580014.IB
债券存续期 2015 年 01 月 26 日至 2022 年 01 月 25 日
债券利率 6.45%
债券发行规模 人民币 15 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次,本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、
第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。 到期利息
随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑
付日起不另计利息。
债券信用等级 AA
债券上市地点 上海证券交易所, 银行间交易市场
募集资金使用
情况
募集资金用途
募集资金额
度（亿元）
已使用额
度（亿元）
未使用额
度（亿元）
辽宁沿海经济营口海产业区
建设工程项目
10 4.7 5.3
辽宁(营口)沿海产业基地二
期东区排水工程顶目
4.5 2.52 1.98
辽宁(营口)沿海产业基地二
期东区给水管网工程顶目
0.5 0.2 0.3
三、已发行债券增信措施及其变化情况
公司已发行的“12 营沿海”和“15 营沿海”均无增信措施。
四、已发行债券兑付兑息情况
公司在 2012 年 11 月发行企业债券 16 亿元（12 营沿海），
截至本报告出具日，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。
公司在 2015 年 1 月发行企业债券 15 亿元（15 营沿海），截
至本报告出具日，尚未到第一年付息期。
五、发行人其他债券发行情况
除“12……
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