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公告日期：2018-06-26
营口沿海开发建设有限公司 2017 年年度受托管理事务报告
债券简称： 15 营沿海债 债券代码： 127098.SH
2015 年营口沿海开发建设有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2017 年度）
债券发行人： 营口沿海开发建设有限公司
受托管理人：长城证券股份有限公司
2018 年 6 月
营口沿海开发建设有限公司 2017 年年度受托管理事务报告
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》 ”）、《 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券债权代
理协议》（以下简称“《 债权代理协议》 ”）等相关规定以及营口沿海开发建设有
限公司（以下简称“公司”、 “营口沿海”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提
供的相关资料等，由本期公司受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“受
托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为受托管理人所作的承
诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，受托
管理人不承担任何责任。
下一步，受托管理人将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其
他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受
托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
营口沿海开发建设有限公司 2017 年年度受托管理事务报告
一、 发行人概况
企业名称：营口沿海开发建设集团有限公司（原名“营口沿海开发建设有限
公司”）
住所：辽宁省营口市西市区民生路 28-3-415 号
法定代表人：贾真贤
注册资本： 524,800.00 万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：辽宁（营口）临海产业基地土地整理、基础设施建设、融资、招
商开发。普通货物运输（仅限营口沿海开发建设有限公司运输分公司经营）、为
本公司土地整理、基础设施建设开发项目提供后勤保障服务（仅限营口沿海开发
建设有限公司工程服务分公司经营）、规划设计、土建工程设计、市政工程设计、
测量、监理、招标代理。矿产开采（仅限营口沿海开发建设有限公司大宝沟山采
石场）基础设施施工设备出租，市政工程，园林绿化，通讯管廊出租、销售；房
地产开发、销售；建筑材料销售；科技研发；土地转让；燃气销售；热力供应。
（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构： 辽宁（营口）沿海产业基地资产经营有限公司持有发行人 95.37%
股权，国开发展基金有限公司持有发行人 4.63%股权。
二、本期债券情况
2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券于 2015 年 1 月 26 日发行，发
行总规模为人民币 15 亿元。
1、债券名称： 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
2、债券简称： 15 营口沿海债；
3、债券代码： 127098.SH（上海）， 1580014.IB（银行间债券）；
4、发行规模： 15 亿元；
5、债券期限： 7 年。
6、发行首日： 2015 年 1 月 26 日；
7、到期日： 2022 年 1 月 26 日；
营口沿海开发建设有限公司 2017 年年度受托管理事务报告
8、债券余额： 15 亿元；
9、票面利率（当期）： 6.45%；
10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体
信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA；
11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至
第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随
本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息；
12、上市交易所：上海证券交易所；
13、主承销商：长城证券股份有限公司、国开证券有限责任公司；
14、债权代理人：长城证券股份有限公司；
15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成
员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公
开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
协议发行。
16、报告期内兑付兑息情况：报告期内， 发行人已于 2017 年 1 月 26 日支付
了本期债券第一期利息，并于 2018 年 1 月 26 日偿还了 20%本金 3 亿元。
三、发行人经营状况和财……
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