公告日期：2019-01-18

2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券募集说明书》（以下简称

《募集说明书》）约定， 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券（以下简称

“本期债券”）附设提前偿还本金条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每年按照

债券发行总额的 20%偿还债券本金。营口沿海开发建设集团有限公司（原营口沿

海开发建设有限公司， 下同， 以下简称“发行人”、 “公司”）将于 2019 年 1 月 26

日（顺延至 2019 年 1 月 28 日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期

偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年营口沿海开发建设有限公司；

2、债券简称及代码： PR 营沿海； 127098.SH；

3、债务人：营口沿海开发建设集团有限公司；

4、发行总额：人民币 15 亿元；

5、债券形式：实名制记账式债券；

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【 2014】 2930

号文件批准公开发行；

7、债券存续期限：本次发行的企业债券为 7 年期，存续期间自 2015 年 1 月

26 日至 2022 年 1 月 25 日止；

8、债券利率及利息方式：票面利率（计息年利率）为 6.45%，在债券存续期

内固定不变，本期债券为单利计息，不计复利，逾期不另计利息；

9、还本付息方式：每年付息一次，债券存续期第 3 年至第 7 年每年偿还发

行总量 20%的本金，到期利息随本金一并支付；

10、付息日： 2016 年至 2022 年每年的 1 月 26 日（上述付息日如遇法定节

假日，顺延至下一个工作日），年度付息款项自该年度付息日起不另计利息；

11、付息期：自付息日起的 20 个工作日；

12、 兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 月 26 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；

13、 信用级别：本期债券经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发

行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA；

14、本次兑付本金金额：人民币 3 亿元；

二、本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 1 月 25 日。截至该日下午收市以

后，持有本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息；

2、分期偿还方案

本期债券将分别于 2018 年 1 月 26 日、 2019 年 1 月 26 日、 2020 年 1 月 26

日、 2021 年 1 月 26 日、 2022 年 1 月 26 日偿还发行总量 20%的本金，到期利息

随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前：

本期债券面值=100 元*（ 1-累计偿还比例）

=100 元*（ 1-40%）

=60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（以下无正文，接签章页）

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