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公告日期：2015-03-04
2015年营口沿海开发建设有限公司
公司债券上市公告书
证券简称： 15营沿海
证券代码： 127098
上市时间： 2015年3月 5日
上市地点：上海证券交易所
主承销商：长城证券有限责任公司、 国开证券有限责任公司
二〇一五年三月
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第一节 绪言
重要提示
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中
不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别
的和连带的责任。
上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或
者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
发行人主体评级为AA，本期债券评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末
的净资产为144.71亿元（截至2013年12月 31日合并报表中所有者的权益合计）；本
期债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均净利润为2.71亿元（ 2011年、2012年及2013年合并报表中净利润平均值） ， 不少于本期债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
名 称：营口沿海开发建设有限公司
住 所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东 1 号
法定代表人：张东
注册资本：人民币伍拾亿零伍佰万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期： 2005 年 10 月 14 日
经营范围：辽宁（营口）临海产业基地土地整理、基础设施建设、 融资、招商
开发。普通货物运输（仅限营口沿海开发建设有限公司运输分公司经营）、为本公司
土地整理、基础设施建设开发项目提供后勤保障服务（仅限营口沿海开发建设有限
公司工程服务分公司经营）、规划设计、土建工程设计、市政工程设计、测量、监理、
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招标代理。矿产开采（仅限营口沿海开发建设有限公司大宝沟山采石场）基础设施
施工设备出租，市政工程，园林绿化，通讯管廊出租，销售；房地产开发、销售。
建筑材料销售。
二、发行人基本情况
（一）公司主营业务概况
发行人 2011-2013 年主营收入构成情况如下表所示：
单位：万元1、沿海产业基地土地、基础设施开发转让收入2011-2013年， 公司共取得土地、基础设施开发转让收入为 68,806.95万元、74,138.48万元和87,676.66万元，分别占主营业务收入98.87%、 81.92%和96.19%。截
至2013年12月 31日止，沿海开发公司累计取得用于开发的土地资源达100多平方公
里。未来随着营口沿海产业基地的持续深入开发建设，上述土地资源有望给公司带
来较大规模的收入。2、房地产销售收入
房地产销售收入由原公司全资子公司营口河海新城房地产开发有限公司形成。2013年3月 29日，根据辽宁（营口）沿海产业基地管理委员会辽营沿委发[2013]24号
文件精神以及本公司与大湖工业公司签订的股权转让协议、河海房地产公司董事会
决议以及修改后章程的规定，公司以939.29万元价格将持有的河海房地产公司 100%
股权转让给大湖工业公司。3、广告业务收入
公司的广告业务收入主要由公司全资子公司传媒公司负责开展，传媒主要从事2013 年 2012 年 2011 年
收入 占比 收入 占比 收入 占比
沿海产业基地土
地、基础设施开
发转让收入87,676.66 96.19% 74,138.48 81.92% 68,806.95 98.87%
房地产销售收入 - - 13,524.95 14.95% - -
广告业务收入 6.31 - 34.30 0.04% 23.98 0.04%
供暖收入 3,470.12 3.81% 2,799.76 3.09% 759.71 1.09%
合计 91,153.09 100.00% 90,497.49 100.00% 69,590.64 100.00%
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擎天柱、落地灯箱、道路指示牌等广告服务。 2011-2013年，传媒公司分别贡献广告
业务收入23.98万元、 34.30万元和6.31万元。4、供暖收入
供热公司主要向产业基地内企业提供供暖、供应蒸汽的服务。 2011-2013年,供
热公司分别贡献供热业务收入759.71万元、 2,799.76万元和3,470.12万元。但随着产
业基地入驻企业的增多，供热公司的蒸汽业务前景向好。
（二）发行人历史沿革
营口沿海开发建设有限公司是由营口市资产经营有限公司于 2005 年 10 月 14
日以货币资金注册成立的国有独资有限责任公司，公司成立时注册资本为 500 万
元，该事项业经营口中科华会计师事务所营中会内验字【 ……
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