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公告日期：2019-06-20
营口沿海开发建设有限公司 2018 年年度受托管理事务报告
债券简称： PR 营沿海 债券代码： 127098.SH
长城证券股份有限公司关于
2015 年营口沿海开发建设有限公司公司
债券 2018 年度受托管理事务报告
债券发行人： 营口沿海开发建设集团有限公司
债权代理人：长城证券股份有限公司
2019 年 6 月
营口沿海开发建设有限公司 2018 年年度受托管理事务报告
一、 本期债券发行概况
营口沿海开发建设集团有限公司（原名“营口沿海开发建设有限公司”） 已按
照 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券（ 以下简称“15 营口沿海债”、 “本期
债券”） 募集说明书的约定， 向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所上市
或者交易流通的申请。 15 营口沿海债于 2015 年 2 月 6 日在银行间市场交易，证券
代码“1580014”，于 2015年 3月 5日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码“127098”，
发行总规模为人民币 15 亿元。
本期债券基本情况及发行要素如下：
1、债券名称： 2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
2、债券简称： 15 营口沿海债；
3、债券代码： 127098.SH（上海证券交易所）， 1580014.IB（银行间）；
4、发行规模： 15 亿元；
5、债券期限： 7 年。
6、发行首日： 2015 年 1 月 26 日；
7、到期日： 2022 年 1 月 26 日；
8、债券余额： 9 亿元；
9、票面利率（当期）： 6.45%；
10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信
用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA；
11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 至第
7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，第 3 至第 7 年每年的到期利息随本金一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；
12、上市交易所：上海证券交易所；
13、主承销商：长城证券股份有限公司、国开证券有限责任公司；
14、债权代理人：长城证券股份有限公司；
15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员
设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发
行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发
行。
营口沿海开发建设有限公司 2018 年年度受托管理事务报告
二、发行人经营状况和财务状况
（一）经营状况
发行人作为辽宁（营口）沿海产业基地唯一的开发、建设和投资主体，在辽宁
（ 营口） 沿海产业基地管理的指导下，有序地推进产业基地的各项建设任务，使产
业基地基础设施达到通路、 通水、 通电、 通讯、 通排水、 通燃气、 土地平整的“七
通一平”的要求。 发行人主营业务收入主要来自土地开发及出让和基础设施建设两
大块。
（二） 主要会计数据及财务指标
本公司 2018 年财务报告经华普天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。 根据经审计的财务报告，公司主要会计数据及财务指标变动情况
如下表：
单位:万元 币种:人民币
2018 年 2017 年 本年比上年增减
金额
本年比上
年增减比
率
总资产 2,741,986.51 2,815,505.09 -73,518.58 -2.61%
归属于母公司股东的净
资产 1,546,922.90 1,531,465.62 15,457.28 1.01%
营业收入 841,931,831.23 971,431,559.00 -129,499,727.77 -13.33%
归属于母公司股东的净
利润 15,458.16 13,665.28 1,792.88 13.12%
息税折旧摊销前净利润
（ EBITDA） 15,538.90 14,576.10 962.80 6.61%
经营活动产生的现金流
量净额 178,508.48 115,847.87 62,660.61 54.09%
投资活动产生的现金流
量净额 704.30 -162,000.00 162,704.3 -100.43%
筹资活动产生的现金流
量净额 -179,812.55 9,969.16 -189,781.71 -1,903.69%
期末现金及现金等价物
余额 145.79 745.56 -599.77 -80.45%
流动比率 2.93 3.16 -0.23 -7.28%
速动比率 0.44 0.43 0.01 2.33%
资产负债率 43.58% 45……
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