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公告日期：2021-03-16
债券代码： 127785 债券简称： 18 榕城 01
2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项
债券(第一期)2021 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2021 年 3 月 19 日
分期偿还本金日： 2021 年 3 月 22 日
本次偿还比例： 10%
根据《 2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场
建设专项债券(第一期)募集说明书》， 2018 年福州城市建设投资
集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)（以下简称“本
期债券”）附设本金提前偿还条款， 在本期债券存续期的第 3 年
末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、 10%；
本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上
调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含
本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率
加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。
投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全
部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为 80 元/百元。投资
者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第 5 年末至第 10 年
末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、 10%、 15%、
15%、 15%、 15%。 福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“发
行人”）将于 2021 年 3 月 22 日兑付本期债券发行总量 10%的本
金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2018 年福州城市建设投资集团有限公司
2、债券简称： 18 榕城 01
3、债券代码： 127785
4、发行人： 福州城市建设投资集团有限公司
5、发行总额：人民币 6 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 10 年，附本
金分期偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末至第
4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、 10%；本期债券
同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调
债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），
调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上
调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者
有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部
分本期债券回售给发行人，回售价格为 80 元/百元。投资者行使
回售选择权后，在本期债券存续期的第 5 年末至第 10 年末，每
年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、 10%、 15%、 15%、
15%、 15%。
7、票面利率： 5.65%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 3 月
22 日至 2028 年 3 月 21 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3
月 22 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2021 年 3 月 19 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中 10%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2021、 2022、 2023、 2024、 2025、 2026、 2027、
2028 年的每年 3 月 22 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个
交易日）分别按照债券发行总额 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、
15%、 15%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元-100 元×本次偿还比例
= 100 元-100 元×10%
= 90 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10
5、债券简称变更
本次分期偿还后，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
