公告日期:2019-04-29
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福州城市建设投资集团有限公司
公司债券年度报告
( 2018 年)
二〇一九年四月
福州城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告( 2018 年)
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
福州城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告( 2018 年)
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重大风险提示
一、偿付风险
发行人发行债券为无担保信用债券,在本次债券存续期间,如政策、法规或行业、市
场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响,进而造成发行人不能从预期的还
款来源获得足够的资金,进而影响本次债券本息的按期偿付。
二、市场风险
发行人目前主要从事城市基础设施建设业务,工程结算收入占营业收入比重较大,政
府鼓励社会资本参与基础设施建设,随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的
不断加深,必然进一步推进该行业的市场化进程,福州市城市基础设施建设的现有格局将
有可能被打破,使得发行人所具有的行业优势地位受到一定影响。
三、经营及其模式的风险
发行人作为国有企业,政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干
预的可能性,从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。另外,作
为福州市市政基础设施建设和片区综合开发的主要经营主体,伴随着福州市未来城市基础
设施和片区综合改造力度的加大,发行人所承接的项目和片区改造任务也将不断增加,对
公司的安全生产、风险控制、管理效率、人力资源等方面带来一定的挑战。
四、发行人跨行业经营的风险
发行人经营范围包括城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营;重点区域和旧
屋区综合开发;土地一级开发和房地产综合开发;新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、
百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理,涉及的行业范围较广
,在公司资源有限的前提下,跨行业经营可能不利于发行人集中资源优势,发展重点、高
盈利性行业。且不同行业之间在盈利模式、管理经验上可能有较大差别,从而给发行人带
来一定的跨行业经营的风险。
福州城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告( 2018 年)
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目录
重要提示............................................................2
重大风险提示........................................................3
释义................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介 ...................................7
一、 公司基本信息.................................................7
二、 信息披露事务负责人...........................................7
三、 信息披露网址及置备地.........................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...................8
六、 中介机构情况.................................................8
七、 中介机构变更情况.............................................9
第二节 公司债券事项 .............................................9
一、 债券基本信息.................................................9
二、 募集资金使用情况............................................10
三、 报告期内资信评级情况........................................10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况....10
五、 报告期内持有人会议召开情况..................................10
六、 债权代理人履职情况................……
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