公告日期：2023-03-30

持有人会议通知

证券代码：127785 证券简称：PR榕停01

关于召开福州城市建设投资集团有限公司公司债券2023年
第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
福州城市建设投资集团有限公司公司债券持有人

福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2018年3月22日发行了2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行规模6亿元，截至本通知公告日，本期债券本金余额210万元，发行人拟提前全额兑付本期债券剩余本金及应计利息。根据本期债券募集说明书及持有人会议规则的约定，拟召集持有人会议，就提前兑付事项进行表决，现定于2023年4月14日召开福州城市建设投资集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：福州城市建设投资集团有限公司

（二）证券代码：127785

（三）证券简称：PR 榕停 01

（四）基本情况：截至本通知公告日，本期债券余额 210 万
元，票面利率 2.65%/年。发行期限为 10 年期，附第 5 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息方式为每

持有人会议通知

年付息一次，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第 5 年末至第10 年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%；每年的应付利息随本金一起支付。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：福州城市建设投资集团有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国开证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年4月11日

（四）召开时间： 2023年4月14日

（五）投票表决期间：2023年4月14日 至 2023年4月14日
（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

非现场以邮件表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采取电子邮件记名投票方式进行表决。在2023年4月14日17:00表决截止时间之前将表决文件扫描件发送至指定电子邮箱（电子邮箱：yuxiaopeng@gkzq.com.cn），并于会议结束后三个工作日内将表决文件原件寄送至福建省福州市台江区鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼发行人处。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2023年4月11日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以出具授权委托书（附件一）委托代理人出席会议，该债券持有人代理人

持有人会议通知

不必是本期债券的债券持有人；2、债券发行人代表；3、债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于提前兑付2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）的议案

各位“18榕城停车场债01/PR榕停01”债券持有人：

福州城市建设投资集团有限公司提议，变更《2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书》中关于债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日的约定，以提前兑付“18榕城停车场债01/PR榕停01”本金及利息。现将具体方案说明如下：

（一）原募集说明书约定

1、债券期限：10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为80元/百元。
2、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，……
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