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公告日期：2019-06-27
债券代码：1880043、127785 债券简称：18 榕城停车场债 01、18 榕城 01
债券代码：1880291、152051 债券简称：18 榕城停车场债 02、18 榕城 02
福州城市建设投资集团有限公司
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人：福州城市建设投资集团有限公司
主承销商：国开证券股份有限公司
2019 年 6 月
国开证券股份有限公司作为 2018 年福州城市建设投资集团有限
公司城市停车场建设专项债券（第一期）、 2018 年福州城市建设投
资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）的主承销商，按
照“发改办财金【 2011】 1765 号”文的有关规定，对福州城市建设
投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2018 年度的
履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况：
公司名称：福州城市建设投资集团有限公司
成立日期： 2013年6月9日
统一社会信用代码： 91350100070862087F
住所：福州市台江区台江路15号城投大厦17楼
法定代表人：黄志强
注册资本： 206,850.00万元
企业类型：国有独资有限责任公司
邮编： 350000
电话： 0591-83050753
传真： 0591-83050755
经营范围：城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重
点区域和旧屋区综合开发（含商业地产和保障类房产）；土地一级开
发和房地产综合开发；新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、
食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理。
二、债券基本要素
（一） “18榕城停车场债01”基本要素
1、发行规模 6 亿元
2、票面金额 100 元
3、发行价格 100 元
4、债券期限 5+5 年
5、上市场所 银行间债券市场/上海交易所
6、债券形式 实名制记账式债券
7、票面利率 5.65%
8、起息日 2018/3/22
9、付息日
2019 年至 2028 年每年的 3 月 22 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 22 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日
本期债券的兑付日为 2021 年至 2028 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其
回售部分债券的兑付日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、计息期间
本期债券计息期限自 2018 年 3 月 22 日起至 2028 年 3 月 22 日止。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 3 月 22 日至 2023
年 3 月 22 日。
12、还本付息方
式
每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每
年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；在本期债券存续期的第 5 年末，
发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点
（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上
调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期
债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，
回售价格为 80 元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第
五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、
15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况 无担保
14、信用级别 AAA
15、募集资金用
途 补充营运资金
16、债权代理人 国开证券股份有限公司
（二） “18榕城停车场债02”基本要素
1、发行规模 8 亿元
2、票面金额 100 元
3、发行价格 100 元
4、债券期限 5+5 年
5、上市场所 银行间债券市场/上海交易所
6、债券形式 实名制记账式债券
7、票面利率 4.40%
8、起息日 2018/12/14
9、付息日
2019 年至 2028 年每年的 12 月 14 日为本期债券上一个计息年度的付息日 （如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
